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Chute du CAC40, exubérance irrationnelle ou tendance de fond ?
12/07/2008 21:28
Le CAC vient de dessiner ce qui pourrait bien être la 2éme * vague baissière du marché baissier (Bear Market) et l’on peut s’interroger sur l’opportunité de profiter d’un rebond technique ?
* On considère que 3 phases baissières sont nécessaires pour permettre l’arrêt du marché baissier.
Cette nouvelle vague peut être considérée comme la 2éme vague si on ne compte pas le départ du mouvement correspondant d’ailleurs à une épaule d’une gigantesque épaule tête épaule avec cible final vers 3675pts.
La projection des prix depuis le top d’août 2000 me donne un creux majeur sous 4000pts mais pour début 2009 seulement, je m’attends donc à un 2éme rebond comme en mars dernier de 4450 à 5150 ( + 15% environ ) , estimé de 4100 à 4725 ( environ 15% ).
Afin d’y répondre, voici mon analyse au 12/07 assortie d’un plan de trade moindre risque :
La situation technique actuelle de l’indice CAC40, laisse entrevoir un fort rebond prochainement et voici mes éléments d’analyse pour et contre ce scénario de rebond technique de 10 à 13% :
Les POUR :
Une divergence haussière est constatée depuis 20 jours (sur Daily de 15 à 25 jours durée constatée en moyenne avant le rebond technique sur abaque Sixmantrade)
Le CAC aborde une zone de support importante correspondante (Oblique en vert) aux 2 principaux vagues baissière depuis le début du Bear Market.
Les CONTRE :
Les volumes sur la purge du 10 11/07 sont restés relativement faibles, mais cela pourrait être du à la période estivale.
Le CAC évolue toujours dans un canal baissier moyen terme (en rouge) tant que les cours < 4260 pour le 14/07.
Plan de trade proposé :Afin de profiter de cet éventuel rebond technique voici le plan de trade à moindre risque que je propose pour le 14/07 :
(pour le 15/07 RAS et pour le 16/07 et postérieur de nouveaux métriques sont nécessaires)
Achat à 4225 en venant du bas Stop à 4205 (-20pts)
Objectif à 4292 (+ 77pts) et si clôture > 4292 on peut viser 4360 (+ 135 pts)
Si Cloture < 4292 Vente à la Cloture
En alternance un échec sur 4224-4205 pourrait nous valoir un nouveau test des 4100-4075 pts pour une reprise en double creux, la zone des 4225-4205 sera donc très surveillée.
Pour une vision long terme,
je vous invite consulter la rubrique Focus Technique, la fiche Vision LT sur 5 ans publiée en mars 2008 correspondant à ce jour à la situation constatée depuis 4 mois et constitue un support de travail et d’analyse d’excellente qualité et d’actualité plus que jamais.
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ALERTE TRADING du 08/07/2008
07/07/2008 19:28
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Performance du compte : + 2123 pts depuis le 10/06/2007
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Suivi des performances http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/categories/33361.html
 Le site ne sera pas mis à jour du 1/7/08 au 14/7/08
 Memento
Mon analyse :
 Comme prevu dans mes precedents Editos, " La limite du bear market à 5250 n'a pu être franchie lors de la premiere tentative et le CAC s'expose desormais comme en 2001 à une lourde rechute sur les 4350 selon ma vision LT disponible plus haute. " - et bien c'est fait 4348 atteint le 27/06/2008.
Le CAC continue donc sa correction apres le premier test de la limite du bear market ( 5150 - il en faudra 3 pour stopper ce marché baissier avec une durée de 18 à 30 mois à partir de juillet 2007 ), et devrait atteindre un point bas sur 4350 voir 4250 voir 4090 par exces avant le deuxieme test. L'environnement de survente actuel historique appelle à une extrême vigilance et je conseille d'attendre des signaux de reprises validés plutôt que d'anticiper la reprise qui aura forcemment lieu pour un 2 éme test de la limite du bear market comme en 2000 - 2001. A plus long terme, un nouvel echec sur le debordement des 4925 pts, induirait la 3 éme vague baissiere avec cette fois ci un point bas situé sous les 4000 pts projetté fin 2008 à debut 2009. ( voir la rubrique focus technque - fiche vision sur 5 ans ).
A court terme, Lundi, le CAC se reprend sur un rebond technique sur la zone des 4270 avec une cloture en hausse proche de l'extrême haut du jour. Pour mardi, le debordement de la zone des 4378 constituerait le signal de reprise évoqué plus haut avec des cibles respectives à 4525 puis 4725.
Au contraire la cassure des 4265, induirait un test des 4200 voir des 4170 ( moindre risque acheteur actuel ).
A moyen terme, Le CAC vient d'atteindre 4220 et pourrait donc rebondir en direction de la limite du bear market pour un deuxiéme test situé vers 4925 pts. Le point bas de ce 2eme mouvement baissier a peut-être été touché à 4220, mais l'indice pourrait aussi bien re tester les 4200 pour epuiser le courant vendeur avant le 2eme rebond technique.
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A long terme, un echec sur zone du bear market ( zone des 5000 pts ) induirait une nouvelle rechute trés importante selon ma vision LT disponible en rubrique Focus Technique.
Seul le dépassement des 5080-5050 mettrait un terme au bear market actuellement en place ( fin prevu en 2009).
Day trading : Type de jour : RAS ( modèle non mis à jour )
Si Ouverture < 4378 le debordement de ce niveau de bas en haut constitue un signal d'achat sur Six3DaySwing
Si Ouverture < 4351 le debordement de ce niveau de bas en haut constitue un signal d'achat sur TDREi en survente et cloture en hausse selon les oscillateurs de Tom Demark.
Si Ouverture > 4266 la cassure de ce niveau de haut vers le bas constitue un signal de vente avec cible test des 4220 puis du moindre risque acheteur à 4180.
Swing trading :
Moindre risque vendeur à partir de : 4525
Moindre risque acheteur à partir de : 4181 puis 4358
Memento valable uniquement pour la seance, les informations etant publiées à titre indicatf, elles ne constituent pas des propositions de trade
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NOUVEAU : Money Management
Les plans de trade pourront être asssortis d'un indicateur sur la taille de la position dénomé S* proportionnel à l'indice de confiance de réalisation du plan de trade
* : S = Seuil psychologique de confort, dependant de facteur strictement personnel comme le montant des avoirs ou/et la serie de perte ou de gain ou/et la confiance du moment.
Exemple : Vente à 4969 sur 1.5S - Cela vous donnera une indication sur l'esperance mathematique de ce trade. Sans indication, initiez une position de taille S.
Day Trading :
Swing Trading :
Espace Action ou trading sur autres indices :
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ALERTE TRADING du 30/06/2008
27/06/2008 18:44
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Performance du compte : + 2123 pts depuis le 10/06/2007
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Memento
Mon analyse :
Comme prevu dans mes precedents Editos, " La limite du bear market à 5250 n'a pu être franchie lors de la premiere tentative et le CAC s'expose desormais comme en 2001 à une lourde rechute sur les 4350 selon ma vision LT disponible plus haute. " - et bien c'est fait 4348 atteint le 27/06/2008.
Le CAC continue donc sa correction apres le premier test de la limite du bear market ( 5150 - il en faudra 3 pour stopper ce marché baissier avec une durée de 18 à 30 mois à partir de juillet 2007 ), et devrait atteindre un point bas sur 4350 voir 4250 par exces avant le deuxieme test. Une nouvelle figure en biseau descendant ( en bleue, falling wedge en anglais ) apparait clairement sur le schema, cette figure contrairement aux apparences est fortement haussiere, avec un taux de sortie à la hausse > 79%, le CAC pourrait sous 80 jours retracer le niveau des 4925 pts. A plus long terme, un nouvel echec sur le debordement des 4925 pts, induirait la 3 éme vague baissiere avec cette fois ci un point bas situé sous les 4000 pts projetté fin 2008 à debut 2009. ( voir la rubrique focus technque - fiche vision sur 5 ans ).
A court terme,
Vendredi, le CAC vient de tester non seulement la zone des 4375 comme prevu hier soir mais vient de refermer un ancien gap à 4348 en dessinant une bougie type Doji induisant un fort support à 4348.
Pour la semaine prochaine, je m'attends à une sortie du biseau à partir de mardi soir, on sera attentif au debordement des 4540-30 qui devrait provoquer une forte accéleration haussiére vers 4630 puis 4725. ( cible max sous 3 mois 4925 )
Lundi, temporisation in range 4430-4350 avant un signal d'achat en swing trading sur sortie des 4530 et une hausse selon la fléche rose.
En alternance, la cassure des 4348, provoquerait une capitulation des marchés voir un krack du type lundi noir de janvier 2008, avec un support majeur sur 4250-40 ( oblique en rouge ).
A moyen terme, Le CAC vient d'atteindre 4348 comme prevu et pourrait donc rebondir en direction de la limite du bear market pour un deuxiéme test situé vers 4925 pts sur la figure en bleue. En cas de cassure des 4348, l'indice pourrait rebondir sur 4250 pour un deuxiéme test de la limite du bear market.
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A long terme, un echec sur zone du bear market ( zone des 5000 pts ) induirait une nouvelle rechute trés importante selon ma vision LT disponible en rubrique Focus Technique.
Seul le dépassement des 5080-5050 mettrait un terme au bear market actuellement en place ( fin prevu en 2009).
Day trading : Type de jour attendu avec un range de 69 pts - Ouverture proche centre du range Cloture proche extrême
Swing trading :
Moindre risque vendeur à partir de : 4525
Moindre risque acheteur à partir de : 4365
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Les plans de trade pourront être asssortis d'un indicateur sur la taille de la position dénomé S* proportionnel à l'indice de confiance de réalisation du plan de trade
* : S = Seuil psychologique de confort, dependant de facteur strictement personnel comme le montant des avoirs ou/et la serie de perte ou de gain ou/et la confiance du moment.
Exemple : Vente à 4969 sur 1.5S - Cela vous donnera une indication sur l'esperance mathematique de ce trade. Sans indication, initiez une position de taille S.
Scalp Trading :
Day Trading :
Swing Trading :
1) Date = 30/06/08 Heure = 8H45 CAC=4400 Achat 1/2S à 4318 ( support important ) puis 1/2S à 4278 ( oblique rouge )
Stop à 4258 Objectif 4408 puis 4508 ( surveiller zone 4540-4530 ) puis 4718
Plan de trade valable egalement le 01/07/08 si aucune entrée le 30/06/08
Voir Edito du 30/06 avec fleche rose et rebond possible à partir de mardi 17H-17H30
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ALERTE TRADING du 27/06/2008
26/06/2008 18:53
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Performance du compte : + 2123 pts depuis le 10/06/2007
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Memento
Mon analyse :
Le CAC vient de corriger de 10% de 5140 à 4620 et pourrait retracer rebondir sur une cible maximum de la figure d'elargissement à 4540.
La figure en elargissement de sommet située dans le tiers inferieur du range annuel avec une divergence du momentum et une faiblesse des volumes notable sont d'autant de facteurs qui m'ont permis d'anticiper cette sortie baissiere. La limite du bear market à 5250 n'a pu être franchie lors de la premiere tentative et le CAC s'expose desormais comme en 2001 à une lourde rechute sur les 4350 selon ma vision LT disponible plus haute.
A court terme,
Jeudi,le CAC n' a pas reussi a confirmé son rebond et se dirige tout droit sur la zone des 4375-4350 pts correspondant à un point climax sur une figure en biseau descendant ( en bleue ou failing wedge ).
Sur ces niveaux, on devrait assister à une augmentation des volumes correspondant à la panique des mains faibles avant la periode estivale et aux rachat des investisseurs professionnels.
Ce mouvement baissier pourrait alors se terminer sur une sortie prevue la semaine prochaine au niveau des 65% à 70% de la longueur portée du biseau ( voir schema pour les details).
Pour se faire le CAC devra imperativement deborder mon niveau clé des 4530 avec comme cible les 4725 pour le milieu de l'été.
Pour vendredi, le CAC devrait tester le niveau des 4385-75 avant un rebond intraday avec une cloture prevue au dessus des 4440 pts.
En alternance, le CAC rebondirait directement vers 4625 en accelerant à la hausse au desus de 4530.
A moyen terme,
Le CAC vient de tester la zone des 4620.
Le CAC pourrait rebondir 4348 voir 4250 ( support majeure de la decennie ! ) pour un deuxiéme test de la limite du bear market.
A long terme, un echec sur zone du bear market ( 5220-5180 ) induirait une nouvelle rechute trés importante selon ma vision LT disponible en rubrique Focus Technique.
Seul le dépassement des 5120-5080 mettrait un terme au bear market actuellement en place ( fin prevu en 2009).
Day trading : Type de jour attendu avec un range de 91 pts - Ouverture proche centre du range
Sur SixCciRoc : Cloture de vendredi attendue en moyenne à 4444 Le differentiel entre 4426 et la cloture de vendredi sera positif Statistiques contextuelles : Si Ouverture < 4426 et Si CAC>4426 alors nous aurons :
A 73% 4426 < Cloture < 4466 et 4466 atteint à 42%
Si 4426 < Ouverture < 4466 et Si CAC>4466 alors nous aurons :
A 71% 4466 < Cloture < 4506 et 4506 atteint à 52% Swing trading :
Moindre risque vendeur à partir de : 4565
Moindre risque acheteur à partir de : 4374
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Les plans de trade pourront être asssortis d'un indicateur sur la taille de la position dénomé S* proportionnel à l'indice de confiance de réalisation du plan de trade
* : S = Seuil psychologique de confort, dependant de facteur strictement personnel comme le montant des avoirs ou/et la serie de perte ou de gain ou/et la confiance du moment.
Exemple : Vente à 4969 sur 1.5S - Cela vous donnera une indication sur l'esperance mathematique de ce trade. Sans indication, initiez une position de taille S.
Scalp Trading :
1) Heure = 15H40 CAC=4396 Si CAC=4382 entre 16H et 17H Vente 1S à 4382
Stop à 4392 Objectif 4369 puis 4333 puis 4268
Day Trading :
9H30 TPM6 PT M6 de Continuation Baissier - le CAC va atteindre 4383 puis 4362 (faible), 4333 (conforme) et 4268 (exces).
13H : Possible W haussier avec Pull back en cours sur 4380 - Invalidation si cassure des 4375
Swing Trading :
1) Date = 27/06/08 Heure = 9H48 CAC=4348 Achat 1/2S à 4333 puis à 4293
Stop à 4283 Objectif 4415 puis 4525 puis 4630
Espace Action ou trading sur autres indices :
1) Achat Credit Agricole à 12.95 Objectif 14.15 puis 15.25 puis 17.35 Stop sous 12.35
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ALERTE TRADING du 26/06/2008
25/06/2008 18:38
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Performance du compte : + 2145 pts depuis le 10/06/2007
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Memento
Mon analyse :
Le CAC vient de corriger de 10% de 5140 à 4620 et pourrait retracer rebondir sur une cible maximum de la figure d'elargissement à 4540.
La figure en elargissement de sommet située dans le tiers inferieur du range annuel avec une divergence du momentum et une faiblesse des volumes notable sont d'autant de facteurs qui m'ont permis d'anticiper cette sortie baissiere. La limite du bear market à 5250 n'a pu être franchie lors de la premiere tentative et le CAC s'expose desormais comme en 2001 à une lourde rechute sur les 4350 selon ma vision LT disponible plus haute.
A court terme, Mercredi, le CAC rebondi conformement à mon anticipation de la veille bien au dessus des 4500 pts mais dans des volumes faibles et dans un environnement de survente importante. La prochaine cible du rebond technique a atteindre se situe vers 4630 puis la resistance des 4725 Pour jeudi, le CAC devrait continuer son rebond vers 4630, avant une reprise du trend baissier vers les 4375pts.
En alternance, le debordement des 4630 ( non attendu ) induirait un test des 4725 et un fort rebond vers 4865 avec probablement des volumes en hausse consequente.
A moyen terme,
Le CAC vient de tester la zone des 4620.
Le CAC pourrait rebondir sur 4540 voir 4348 pour un deuxiéme test de la limite du bear market.
A long terme, un echec sur zone du bear market ( 5220-5180 ) induirait une nouvelle rechute trés importante selon ma vision LT disponible en rubrique Focus Technique.
Seul le dépassement des 5220-5180 mettrait un terme au bear market actuellement en place.
Day trading : Type de jour attendu avec un range de 89 pts - Cloture proche extrême et Ouverture proche centre du range Si Ouverture < 4537 le debordement de ce niveau constitue un signal d'achat avec objectif 4585 puis 4630 sur TDREi en survente et Cloture en hausse. Swing trading :
Moindre risque vendeur à partir de : 4625
Moindre risque acheteur à partir de : 4374
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Les plans de trade pourront être asssortis d'un indicateur sur la taille de la position dénomé S* proportionnel à l'indice de confiance de réalisation du plan de trade
* : S = Seuil psychologique de confort, dependant de facteur strictement personnel comme le montant des avoirs ou/et la serie de perte ou de gain ou/et la confiance du moment.
Exemple : Vente à 4969 sur 1.5S - Cela vous donnera une indication sur l'esperance mathematique de ce trade. Sans indication, initiez une position de taille S.
Scalp Trading :
1) Heure = 15H17 CAC=4457 Si 4494 entre 16H et 17H Achat 1/2S à 4494
Stop à 4474 Objectif 4516 puis 4535 puis 4625
2) Heure = 15H17 CAC=4457 Si 4490 entre 15H et 16H Achat 1/2S à 4490
Stop à 4470 Objectif 4516 puis 4535 puis 4625
Day Trading :
9H40 Point pivot du TPM6 = 4483
9H45 : Cloture < 4521 à 73% , < 4505 à 55%
1) Heure =
Swing Trading :
1) Heure = 10H50 CAC=4485 Achat 1/2S à 4468
Stop à 4448 Objectif 4528 puis 4628
Heure = 11H45 CAC=4468 Position en cours
Heure = 12H44 CAC=4490 ( + 22pts ) Stop remonté à 4458 (le CAC ne doit pas revenir sous 4460 )
Heure = 13H45 CAC=4458 Position Stoppée :  - 5 pts ( 10/2 )
2) Heure = 13H53 CAC=4456 Achat 1/2S à 4468 ( en venant d'en bas )
Stop à 4454 Objectif 4528 puis 4628
Heure = 14H30 CAC=4468 Position en cours
Heure = 14H40 CAC=4454 Position Stoppée : - 7 pts ( 14/2 )
3) Heure = 16H18 CAC=4452 Achat 1/2S à 4452
Stop à 4432 Objectif 4478 puis 4528 puis 4625
Heure = 16H18 CAC=4452 Position en cours
Heure = 17H00 CAC= 4432 Position Stoppée : - 10 pts ( 20/2 )
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